| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 510.00 | 6 380.00 | 130.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510.00 | 6 380.00 | 130.00 | 6 510.00 |
BN En cours de production de biens | 184 208.00 | 31 325.00 | 152 883.00 | 184 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 436.00 | 80 936.00 | 157 500.00 | 238 436.00 |
BZ Autres créances | 285 449.00 | | 285 449.00 | 285 449.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 562.00 | 112 261.00 | 596 301.00 | 708 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 072.00 | 118 641.00 | 596 431.00 | 715 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 718.00 | -564 442.00 | | -641 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 641.00 | -77 276.00 | | -77 641.00 |
DL TOTAL (I) | -631 924.00 | -554 283.00 | | -631 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 245.00 | 629 774.00 | | 618 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 550.00 | 63 713.00 | | 80 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 712.00 | 427 296.00 | | 435 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 269.00 | 23 097.00 | | 23 269.00 |
EA Autres dettes | 70 580.00 | 58 214.00 | | 70 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 355.00 | 1 202 095.00 | | 1 228 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 431.00 | 647 812.00 | | 596 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 355.00 | 1 202 095.00 | | 1 228 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 245.00 | 629 774.00 | | 618 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
FM Production stockée | | | -217 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 261.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | 105.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 78.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 252.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | 1 748.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 788.00 | 125 895.00 | | 88 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 430.00 | 203 171.00 | | 166 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 641.00 | -77 276.00 | | -77 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510.00 | | 174.00 | 6 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 6 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 174.00 | 6 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 380.00 | 6 380.00 | 6 380.00 | 6 380.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 140 398.00 | 112 261.00 | 140 398.00 | 140 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 778.00 | 118 641.00 | 146 778.00 | 146 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 778.00 | 118 641.00 | 146 778.00 | 146 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 261.00 | 140 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 380.00 | 6 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 712.00 | 435 712.00 | | 435 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VB T. V. A. | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VC Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 245.00 | 618 245.00 | | 618 245.00 |
VI Groupe et associés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 248.00 | 220 248.00 | | 220 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 449.00 | 285 449.00 | | 285 449.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 355.00 | 1 228 355.00 | | 1 228 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 3 027.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 652.00 | 20 826.00 | | 8 652.00 |
ST Autres comptes | 6 279.00 | 6 811.00 | | 6 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 280.00 | 1 953.00 | | 3 280.00 |
YT Sous‐traitance | 8 872.00 | 604.00 | | 8 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 595.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | 3 622.00 | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 833.00 | 35 891.00 | | 30 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 313.00 | 923.00 | | 2 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 082.00 | 30 195.00 | | 27 082.00 |