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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 271.00 | 19 829.00 | 4 442.00 | 24 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 931.00 | 30 476.00 | 5 455.00 | 35 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 529.00 | 50 305.00 | 17 224.00 | 67 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 978.00 | 169.00 | 219 809.00 | 219 978.00 |
BZ Autres créances | 289 595.00 | 277 123.00 | 12 472.00 | 289 595.00 |
CF Disponibilités | 188 442.00 | | 188 442.00 | 188 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 441.00 | 277 292.00 | 421 149.00 | 698 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 970.00 | 327 596.00 | 438 373.00 | 765 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
DH Report à nouveau | 5 023.00 | -11 177.00 | | 5 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 481.00 | 16 199.00 | | 47 481.00 |
DL TOTAL (I) | 131 945.00 | 84 464.00 | | 131 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 157.00 | 100 291.00 | | 92 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 52 511.00 | | 58 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 668.00 | 105 749.00 | | 146 668.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 4 728.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 429.00 | 264 525.00 | | 306 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 373.00 | 348 989.00 | | 438 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 496.00 | 9 000.00 | 983 496.00 | 974 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 496.00 | 9 000.00 | 983 496.00 | 974 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 753.00 | | | 989 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 273.00 | | | 942 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 923.00 | | 4 214.00 | 63 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 67 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 35 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 385.00 | | 4 154.00 | 32 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | 60.00 | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 881.00 | 9 032.00 | 608.00 | 41 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 763.00 | 1 066.00 | | 18 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 7 967.00 | 608.00 | 23 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | | 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 123.00 | | | 277 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
UX Autres créances clients | 219 978.00 | 219 978.00 | | 219 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VC Groupe et associés | 277 124.00 | 277 124.00 | | 277 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 775.00 | 19 820.00 | 71 955.00 | 91 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 326.00 | 509 999.00 | 7 327.00 | 517 326.00 |
VW T.V.A. | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 429.00 | 234 474.00 | 71 955.00 | 306 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
ST Autres comptes | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 902.00 | | | 211 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |