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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049.00 | 6 340.00 | 4 709.00 | 11 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 594.00 | 9 554.00 | 15 039.00 | 24 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BN En cours de production de biens | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 393.00 | 2 590.00 | 219 803.00 | 222 393.00 |
BZ Autres créances | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 494.00 | 2 590.00 | 281 904.00 | 284 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 088.00 | 12 145.00 | 296 943.00 | 309 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
DH Report à nouveau | -177 246.00 | | | -177 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
DL TOTAL (I) | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 076.00 | | | 260 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 943.00 | | | 296 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 076.00 | | | 260 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -246.00 | | -246.00 | -246.00 |
FG Production vendue services | 1 048 833.00 | | 1 048 833.00 | 1 048 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 587.00 | | 1 048 587.00 | 1 048 587.00 |
FM Production stockée | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 41 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 003.00 | | | 159 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 460.00 | | | 1 288 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 072.00 | | | 1 161 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 012.00 | | 13 068.00 | 224 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 486.00 | 24 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 486.00 | 14 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 832.00 | | 2 918.00 | 73 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 180.00 | | 10 150.00 | 150 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 303.00 | 2 738.00 | 62 486.00 | 69 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 303.00 | 2 738.00 | 62 486.00 | 69 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
6T Sur comptes clients | 49 833.00 | 2 590.00 | 49 833.00 | 49 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 668.00 | 2 590.00 | 68 668.00 | 68 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 668.00 | 2 590.00 | 68 668.00 | 68 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 219 690.00 | 219 690.00 | | 219 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 793.00 | 229 760.00 | 13 033.00 | 242 793.00 |
VW T.V.A. | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 076.00 | 260 076.00 | | 260 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ST Autres comptes | 151 513.00 | | | 151 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
YT Sous‐traitance | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 536.00 | | | 115 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 926.00 | | | 291 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |