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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 982.00 | 17 769.00 | 15 214.00 | 32 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 767.00 | 361 359.00 | 70 408.00 | 431 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 728.00 | 1 138 652.00 | 875 076.00 | 2 013 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 793.00 | 1 517 780.00 | 962 013.00 | 2 479 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BZ Autres créances | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
CF Disponibilités | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 193.00 | | 323 193.00 | 323 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 986.00 | 1 517 780.00 | 1 285 206.00 | 2 802 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 205 338.00 | 222 987.00 | | 205 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 787.00 | -17 649.00 | | -40 787.00 |
DL TOTAL (I) | 206 475.00 | 247 262.00 | | 206 475.00 |
DP Provisions pour risques | 14 397.00 | 17 397.00 | | 14 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 397.00 | 17 397.00 | | 14 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 797.00 | 214 812.00 | | 669 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 567.00 | 18 261.00 | | 42 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 649.00 | 306 108.00 | | 225 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 559.00 | 113 596.00 | | 118 559.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 4 034.00 | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 334.00 | 656 811.00 | | 1 064 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 206.00 | 921 469.00 | | 1 285 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 615.00 | 473 622.00 | | 496 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 919.00 | | 2 556 919.00 | 2 556 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 919.00 | | 2 556 919.00 | 2 556 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 263.00 | |
GE Autres charges | | | 161 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 54 505.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 987.00 | 54 505.00 | | 14 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 100 754.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 100 754.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 717.00 | -46 249.00 | | 11 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 355.00 | 2 734 691.00 | | 2 575 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 141.00 | 2 752 341.00 | | 2 616 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 787.00 | -17 649.00 | | -40 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 518.00 | 35 009.00 | | 28 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 649.00 | | 696 175.00 | 2 099 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 030.00 | 2 479 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 030.00 | 2 446 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 471.00 | | 5 512.00 | 27 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 178.00 | | 690 663.00 | 2 072 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 143.00 | 127 263.00 | 199 626.00 | 1 590 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | 2 791.00 | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 165.00 | 124 472.00 | 199 626.00 | 1 575 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 397.00 | | 3 000.00 | 17 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 649.00 | 225 649.00 | | 225 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 169.00 | 144 018.00 | 397 332.00 | 669 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 383.00 | | | 591 383.00 |
VP Divers | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 767.00 | 496 615.00 | 397 332.00 | 1 021 767.00 |