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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 64 650.00 | 6 662.00 | 57 988.00 | 64 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 317.00 | 812.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 517.00 | 31 321.00 | 37 196.00 | 68 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 616.00 | 40 220.00 | 106 396.00 | 146 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
BZ Autres créances | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 1 097 145.00 | | 1 097 145.00 | 1 097 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 779.00 | | 1 161 779.00 | 1 161 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 395.00 | 40 220.00 | 1 268 175.00 | 1 308 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
DG Autres réserves | 125 192.00 | 98 911.00 | | 125 192.00 |
DH Report à nouveau | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 400.00 | 41 281.00 | | 926 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 806.00 | 229 406.00 | | 1 140 806.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 446.00 | 59 729.00 | | 59 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291.00 | 335.00 | | 13 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 4 055.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 626.00 | 27 301.00 | | 47 626.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 369.00 | 95 920.00 | | 121 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 175.00 | 331 326.00 | | 1 268 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 910.00 | 40 285.00 | | 69 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 074.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 45.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 116.00 | 45.00 | | 70 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 884.00 | -45.00 | | 946 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 719.00 | 13 546.00 | | 35 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 586.00 | 105 239.00 | | 1 108 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 186.00 | 63 958.00 | | 182 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 400.00 | 41 281.00 | | 926 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 013.00 | 11 829.00 | | 11 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 156.00 | | 92 459.00 | 124 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 146 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 134 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 836.00 | | 82 459.00 | 116 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 10 000.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 183.00 | 7 074.00 | 36.00 | 33 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 263.00 | 7 074.00 | 36.00 | 31 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 635.00 | 4 177.00 | 17 566.00 | 55 635.00 |
VI Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 034.00 | 64 634.00 | 400.00 | 65 034.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 369.00 | 69 910.00 | 17 566.00 | 121 369.00 |