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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 349.00 | 89 049.00 | 16 300.00 | 105 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688.00 | 6 268.00 | 1 420.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 037.00 | 95 317.00 | 17 720.00 | 113 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 972.00 | | 209 972.00 | 209 972.00 |
BZ Autres créances | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CF Disponibilités | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 911.00 | | 269 911.00 | 269 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 948.00 | 95 317.00 | 287 631.00 | 382 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 66 151.00 | 70 468.00 | | 66 151.00 |
DH Report à nouveau | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | 75 683.00 | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 151 710.00 | 209 902.00 | | 151 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 362.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 592.00 | 33 705.00 | | 35 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 53 949.00 | | 45 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 735.00 | 43 041.00 | | 54 735.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 921.00 | 131 555.00 | | 135 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 631.00 | 341 457.00 | | 287 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 921.00 | 131 555.00 | | 135 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 296.00 | | 754 296.00 | 754 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 296.00 | | 754 296.00 | 754 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | 3 565.00 | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 15 549.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 883.00 | 853 042.00 | | 756 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 075.00 | 777 359.00 | | 735 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | 75 683.00 | | 21 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 641.00 | 87 358.00 | | 118 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 613.00 | | 1 020.00 | 114 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 113 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 596.00 | 113 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 613.00 | | 1 020.00 | 114 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 696.00 | 9 217.00 | 2 596.00 | 88 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 696.00 | 9 217.00 | 2 596.00 | 88 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 209 972.00 | 209 972.00 | | 209 972.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 885.00 | 240 885.00 | | 240 885.00 |
VW T.V.A. | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |