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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 810.00 | 30 816.00 | 24 994.00 | 55 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 776.00 | 66 803.00 | 82 973.00 | 149 776.00 |
BT Marchandises | 427 410.00 | | 427 410.00 | 427 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BZ Autres créances | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CF Disponibilités | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 036.00 | | 627 036.00 | 627 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 812.00 | 66 803.00 | 710 009.00 | 776 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
DH Report à nouveau | -430 272.00 | | | -430 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
DL TOTAL (I) | -304 660.00 | | | -304 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 475.00 | | | 369 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 391.00 | | | 416 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 670.00 | | | 1 014 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 009.00 | | | 710 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 670.00 | | | 914 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 769.00 | | 8 306.00 | 143 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 149 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 76 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 796.00 | | 8 300.00 | 70 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 973.00 | | 6.00 | 57 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 589.00 | 12 513.00 | 2 300.00 | 56 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 589.00 | 12 513.00 | 2 300.00 | 41 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 475.00 | 369 475.00 | | 369 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
UX Autres créances clients | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VB T. V. A. | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 114.00 | 114 114.00 | 100 000.00 | 214 114.00 |
VI Groupe et associés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 909.00 | 313 909.00 | | 313 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 488.00 | 126 100.00 | 57 388.00 | 183 488.00 |
VW T.V.A. | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 670.00 | 914 670.00 | 100 000.00 | 1 014 670.00 |