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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AP Constructions | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 958.00 | 74 455.00 | 2 503.00 | 76 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 000.00 | 105 580.00 | 2 420.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 725.00 | 211 801.00 | 124 923.00 | 336 725.00 |
BT Marchandises | 348 658.00 | 40 500.00 | 308 158.00 | 348 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BZ Autres créances | 234 293.00 | | 234 293.00 | 234 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CF Disponibilités | 1 019 423.00 | | 1 019 423.00 | 1 019 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 942.00 | 40 500.00 | 1 588 442.00 | 1 628 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 667.00 | 252 301.00 | 1 713 365.00 | 1 965 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 404 249.00 | | | 1 404 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 643.00 | | | 1 506 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 722.00 | | | 206 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 365.00 | | | 1 713 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 722.00 | | | 206 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 771.00 | | 4 954.00 | 331 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 441.00 | | 4 954.00 | 197 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 100.00 | 2 701.00 | | 209 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 771.00 | 2 701.00 | | 194 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 003.00 | 40 500.00 | 69 003.00 | 69 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 003.00 | 40 500.00 | 69 003.00 | 69 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 003.00 | 40 500.00 | 69 003.00 | 69 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | 69 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 958.00 | 239 958.00 | | 239 958.00 |
VW T.V.A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 722.00 | 206 722.00 | | 206 722.00 |