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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 938 333.00 | | 938 333.00 | 938 333.00 |
AP Constructions | 3 686 945.00 | 257 747.00 | 3 429 197.00 | 3 686 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 862.00 | 96 842.00 | 472 019.00 | 568 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 371.00 | 94 395.00 | 99 976.00 | 194 371.00 |
AX Avances et acomptes | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 330 883.00 | 701 239.00 | 1 629 644.00 | 2 330 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776 130.00 | 1 154 309.00 | 6 621 820.00 | 7 776 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | 532 541.00 | | 532 541.00 | 532 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525 132.00 | 3 494.00 | 2 521 637.00 | 2 525 132.00 |
CF Disponibilités | 257 371.00 | | 257 371.00 | 257 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 668.00 | 3 494.00 | 3 319 173.00 | 3 322 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 798.00 | 1 157 803.00 | 9 940 994.00 | 11 098 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 34 334.00 | 4 084.00 | 30 250.00 | 34 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 687 500.00 | 2 687 500.00 | | 2 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 890 006.00 | 3 890 006.00 | | 3 890 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 780.00 | 2 056 938.00 | | 1 656 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 995.00 | -129.00 | | 334 995.00 |
DL TOTAL (I) | 8 869 281.00 | 8 934 315.00 | | 8 869 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 856.00 | 1 056 540.00 | | 951 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 030.00 | 39 967.00 | | 40 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 021.00 | 30 050.00 | | 47 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 016.00 | 14 518.00 | | 24 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 788.00 | 7 790.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 713.00 | 1 148 867.00 | | 1 071 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 994.00 | 10 083 182.00 | | 9 940 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 918.00 | | 217 918.00 | 217 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 918.00 | | 217 918.00 | 217 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 831.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 541.00 | 1 392 062.00 | | 1 607 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 545.00 | 1 392 191.00 | | 1 272 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 995.00 | -129.00 | | 334 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 598.00 | | 1 259 566.00 | 6 556 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 033.00 | 7 776 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 033.00 | 5 410 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 382.00 | | 1 205 564.00 | 4 245 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 215.00 | | 54 001.00 | 2 311 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 154.00 | 194 831.00 | | 254 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 154.00 | 194 831.00 | | 254 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 824.00 | 3 494.00 | 13 824.00 | 13 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 046.00 | 704 833.00 | 938 062.00 | 942 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 046.00 | 704 833.00 | 938 062.00 | 942 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 704 833.00 | 938 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 330 883.00 | | 2 330 883.00 | 2 330 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 524 475.00 | 524 475.00 | | 524 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 422.00 | 106 280.00 | 437 002.00 | 951 422.00 |
VI Groupe et associés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 047.00 | 540 164.00 | 2 330 883.00 | 2 871 047.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 692.00 | 179 549.00 | 437 002.00 | 1 024 692.00 |