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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 6 640.00 | 3 027.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 551.00 | 9 903.00 | 4 648.00 | 14 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 286.00 | 20 673.00 | 12 613.00 | 33 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 487.00 | | 172 487.00 | 172 487.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 799 128.00 | | 799 128.00 | 799 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 032.00 | | 1 288 032.00 | 1 288 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 318.00 | 20 673.00 | 1 300 645.00 | 1 321 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 842.00 | 221 879.00 | | 286 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 193.00 | 149 963.00 | | 217 193.00 |
DL TOTAL (I) | 614 035.00 | 481 842.00 | | 614 035.00 |
DP Provisions pour risques | 10 980.00 | 9 212.00 | | 10 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 980.00 | 9 212.00 | | 10 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 872.00 | 150 000.00 | | 141 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 684.00 | 245 621.00 | | 202 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 138.00 | 176 488.00 | | 180 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 742.00 | 218 309.00 | | 150 742.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 630.00 | 790 418.00 | | 675 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 645.00 | 1 281 472.00 | | 1 300 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 630.00 | 790 418.00 | | 675 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 930.00 | | 1 747.00 | 32 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 33 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 27 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 991.00 | | 1 747.00 | 26 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 772.00 | 4 245.00 | 1 344.00 | 17 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | 4 245.00 | 1 344.00 | 16 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 212.00 | 10 980.00 | 9 212.00 | 9 212.00 |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 184.00 | 10 980.00 | 16 184.00 | 16 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 980.00 | 16 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 138.00 | 180 138.00 | | 180 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 172 487.00 | 172 487.00 | | 172 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 342.00 | 185 303.00 | 4 039.00 | 189 342.00 |
VW T.V.A. | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 946.00 | 472 946.00 | | 472 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |