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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 394.00 | 3 530.00 | 864.00 | 4 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 401.00 | 19 267.00 | 5 134.00 | 24 401.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 325.00 | 22 797.00 | 6 528.00 | 29 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
072 Créances – Autres | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
084 Disponibilités | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
110 Total général Actif | 70 893.00 | 22 797.00 | 48 096.00 | 70 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 913.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 045.00 | 34 855.00 | | 23 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 470.00 | 35 119.00 | | 37 470.00 |
222 Production stockée | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 3 714.00 | 142.00 | | 3 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 029.00 | 70 116.00 | | 65 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 388.00 | 13 082.00 | | 9 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -66.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 26 173.00 | 27 662.00 | | 26 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 2 738.00 | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 23 800.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 622.00 | 5 364.00 | | 8 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 117.00 | 2 983.00 | | 3 117.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 851.00 | 75 564.00 | | 61 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 178.00 | -5 447.00 | | 3 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 776.00 | 1 772.00 | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 764.00 | -3 722.00 | | 4 764.00 |