| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 301.00 | 195 478.00 | 35 822.00 | 231 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 516.00 | 74 504.00 | 11 013.00 | 85 516.00 |
BF Prêts | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 992.00 | 294 082.00 | 137 910.00 | 431 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986 981.00 | 199 639.00 | 3 787 342.00 | 3 986 981.00 |
BZ Autres créances | 1 260 740.00 | | 1 260 740.00 | 1 260 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 247 347.00 | | 247 347.00 | 247 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 717.00 | 199 639.00 | 5 307 078.00 | 5 506 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 708.00 | 493 720.00 | 5 444 988.00 | 5 938 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 846 900.00 | 464 800.00 | | 846 900.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 068.00 | 382 128.00 | | 393 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 036.00 | 890 968.00 | | 1 284 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 391.00 | 1 792.00 | | 196 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 498.00 | 46 450.00 | | 105 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 293.00 | 729 768.00 | | 977 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814 934.00 | 3 342 785.00 | | 2 814 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 490.00 | | |
EA Autres dettes | 66 837.00 | 8 258.00 | | 66 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 952.00 | 4 129 544.00 | | 4 160 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 988.00 | 5 020 512.00 | | 5 444 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160 952.00 | 4 129 544.00 | | 4 160 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 391.00 | 1 792.00 | | 196 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 941 656.00 | | 10 941 656.00 | 10 941 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 656.00 | | 10 941 656.00 | 10 941 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 294 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 636 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 053.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 710.00 | 8 207.00 | | 209 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 210.00 | 8 207.00 | | 226 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 380.00 | 34 622.00 | | 71 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 054.00 | 34 622.00 | | 207 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 155.00 | -26 416.00 | | 19 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 241 843.00 | 11 333 294.00 | | 11 241 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 848 775.00 | 10 951 166.00 | | 10 848 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 068.00 | 382 128.00 | | 393 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 971.00 | | 8 000.00 | 489 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 979.00 | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 979.00 | 431 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 817.00 | | 8 000.00 | 308 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 958.00 | 27 124.00 | | 266 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 858.00 | 27 124.00 | | 242 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 63 964.00 | 135 674.00 | | 63 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 464.00 | 135 674.00 | 16 500.00 | 80 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 464.00 | 135 674.00 | 16 500.00 | 80 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 674.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 293.00 | 977 293.00 | | 977 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 004.00 | 971 004.00 | | 971 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 894.00 | 693 894.00 | | 693 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
UP Prêts | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 945.00 | 3 854 945.00 | | 3 854 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
VB T. V. A. | 212 744.00 | 212 744.00 | | 212 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 391.00 | 196 391.00 | | 196 391.00 |
VI Groupe et associés | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041 105.00 | 1 041 105.00 | | 1 041 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 815.00 | 341 815.00 | | 341 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 948.00 | 5 255 613.00 | 7 334.00 | 5 262 948.00 |
VW T.V.A. | 808 221.00 | 808 221.00 | | 808 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 952.00 | 4 160 952.00 | | 4 160 952.00 |