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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 000.00 | 68 333.00 | 13 667.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 56 302.00 | 41 337.00 | 14 966.00 | 56 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 990.00 | 126 778.00 | 46 212.00 | 172 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BP En cours de production de services | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 697.00 | 239 440.00 | 373 258.00 | 612 697.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 1 066 503.00 | | 1 066 503.00 | 1 066 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 049.00 | 239 440.00 | 1 477 609.00 | 1 717 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 039.00 | 366 217.00 | 1 523 822.00 | 1 890 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
DL TOTAL (I) | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 001.00 | | | 305 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 966.00 | | | 295 966.00 |
EA Autres dettes | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 401.00 | | | 786 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 423.00 | | | 1 415 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 822.00 | | | 1 523 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 423.00 | | | 1 415 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 513 973.00 | -372.00 | 1 513 601.00 | 1 513 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 273.00 | -372.00 | 1 513 901.00 | 1 514 273.00 |
FM Production stockée | | | 7 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 64 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 115.00 | | | 1 525 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 716.00 | | | 1 427 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 994.00 | 46 783.00 | | 79 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 333.00 | 41 000.00 | | 27 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 661.00 | 5 783.00 | | 52 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 334.00 | 7 105.00 | | 232 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 334.00 | 7 105.00 | | 232 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 334.00 | 7 105.00 | | 232 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 401.00 | 786 401.00 | | 786 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
UX Autres créances clients | 325 765.00 | | | 325 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 376.00 | | | 286 376.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 305 001.00 | 305 001.00 | | 305 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 691.00 | 326 751.00 | 303 941.00 | 630 691.00 |
VW T.V.A. | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 423.00 | 1 415 423.00 | | 1 415 423.00 |