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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 943 151.00 | 155 452.00 | 1 787 699.00 | 1 943 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 363.00 | 155 452.00 | 2 376 911.00 | 2 532 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
BZ Autres créances | 298 767.00 | | 298 767.00 | 298 767.00 |
CF Disponibilités | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 006.00 | | 422 006.00 | 422 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 369.00 | 155 452.00 | 2 798 917.00 | 2 954 369.00 |
CU Autres participations | 589 213.00 | | 589 213.00 | 589 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 078.00 | | | 1 008 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 788.00 | | | 1 056 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 841.00 | | | 1 436 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 217.00 | | | 293 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 128.00 | | | 1 742 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 917.00 | | | 2 798 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 543.00 | | 140 543.00 | 140 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 543.00 | | 140 543.00 | 140 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 586.00 | | | 149 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 363.00 | | | 2 532 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 151.00 | | | 1 943 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 213.00 | | | 589 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 298 347.00 | | | 298 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 841.00 | 89 306.00 | 388 166.00 | 1 436 841.00 |
VI Groupe et associés | 234 946.00 | 234 946.00 | | 234 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 241.00 | 372 241.00 | | 372 241.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 128.00 | 336 322.00 | 446 437.00 | 1 742 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 134.00 | | | 10 134.00 |