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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 611 700.00 | | 611 700.00 | 611 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 553.00 | 68 752.00 | 15 801.00 | 84 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 933.00 | 256 457.00 | 107 476.00 | 363 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 071.00 | 344 339.00 | 1 534 732.00 | 1 879 071.00 |
BT Marchandises | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CF Disponibilités | 790 874.00 | | 790 874.00 | 790 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 253.00 | 1 100 000.00 | 1 166 253.00 | 2 266 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 324.00 | 1 444 339.00 | 2 700 985.00 | 4 145 324.00 |
CU Autres participations | 798 820.00 | 15 000.00 | 783 820.00 | 798 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 762.00 | 171 762.00 | | 171 762.00 |
DH Report à nouveau | -814 529.00 | -781 699.00 | | -814 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 182.00 | -32 830.00 | | -10 182.00 |
DL TOTAL (I) | -412 149.00 | -401 967.00 | | -412 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 900.00 | 105 247.00 | | 41 900.00 |
EA Autres dettes | 389 386.00 | | | 389 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 113 135.00 | 2 721 020.00 | | 3 113 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 985.00 | 2 319 052.00 | | 2 700 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 090.00 | | 1 141 090.00 | 1 141 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 090.00 | | 1 141 090.00 | 1 141 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 2 794.00 | | 2 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500.00 | 2 050.00 | | 158 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 842.00 | 4 844.00 | | 160 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 758.00 | 1 470.00 | | 11 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 846.00 | 6 340.00 | | 70 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 604.00 | 7 810.00 | | 82 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 238.00 | -2 965.00 | | 78 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 025.00 | -1 872.00 | | -90 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 445.00 | 1 345 188.00 | | 1 342 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 628.00 | 1 378 018.00 | | 1 352 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 182.00 | -32 830.00 | | -10 182.00 |