| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 382 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 515.00 | 219 211.00 | 79 304.00 | 298 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 471 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 383.00 | 1 210 078.00 | 218 305.00 | 1 428 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 738 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 599 798.00 | 620 666.00 | 2 979 132.00 | 3 599 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 761 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 015 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 876 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 215 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | | | 3 039 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 145 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 906 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 284 897.00 | 1 175 194.00 | 18 109 702.00 | 19 284 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 563 601.00 | 833 917.00 | 1 729 683.00 | 2 563 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 000.00 | 2 532 000.00 | | 2 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 682 000.00 | 6 682 000.00 | | 6 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DG Autres réserves | -4 998 000.00 | -5 111 000.00 | | -4 998 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 843.00 | | | 806 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 424.00 | 849 064.00 | | 678 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031 000.00 | 886 000.00 | | 1 031 000.00 |
DK Provisions réglementées | 389 747.00 | 307 901.00 | | 389 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 000.00 | 5 170 000.00 | | 3 628 000.00 |
DP Provisions pour risques | 413 000.00 | 448 000.00 | | 413 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 865.00 | 20 169.00 | | 27 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 000.00 | 448 000.00 | | 413 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 000.00 | 2 351 000.00 | | 2 351 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448 000.00 | 15 384 000.00 | | 15 448 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 083.00 | 3 761.00 | | 26 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 000.00 | 6 920 000.00 | | 7 095 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 554.00 | 361 180.00 | | 310 554.00 |
EA Autres dettes | 1 971 000.00 | 1 984 000.00 | | 1 971 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 27 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 865 000.00 | 26 639 000.00 | | 26 865 000.00 |
ED (V) | 104 464.00 | 67 563.00 | | 104 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 906 000.00 | 32 257 000.00 | | 30 906 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 891 345.00 | 7 639 158.00 | | 6 891 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422 795.00 | 1 904 445.00 | | 1 422 795.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 619 000.00 | 181 000.00 | | -1 619 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 503 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 214 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 503 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 838 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 503 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 327 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 58 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 954 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 321 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 000.00 | 3 768 000.00 | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 000.00 | 3 768 000.00 | | 109 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 000.00 | 1 620 000.00 | | 233 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 000.00 | 1 620 000.00 | | 233 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 000.00 | 2 148 000.00 | | -124 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 126 000.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 979.00 | 12 253 217.00 | | 5 731 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 555.00 | 11 404 153.00 | | 5 053 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 424.00 | 849 064.00 | | 678 424.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 619 000.00 | 181 000.00 | | -1 619 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 619 000.00 | 181 000.00 | | -1 619 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 619 000.00 | 181 000.00 | | -1 619 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 929 928.00 | | 9 420 547.00 | 27 929 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953 883.00 | | 609 718.00 | 1 953 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 712 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 331 458.00 | 23 072 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 082.00 | 9 331 458.00 | 27 966 935.00 | 52 082.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 563 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 082.00 | | 479 793.00 | 52 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 145.00 | | 186 730.00 | 345 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 376.00 | | 137 310.00 | 1 713 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 917 525.00 | | 8 486 790.00 | 23 917 525.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 288.00 | 647 050.00 | | 1 969 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 058.00 | 379 860.00 | | 454 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 736.00 | 11 474.00 | | 207 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 494.00 | 255 716.00 | | 1 307 494.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 572 868.00 | 47 798.00 | | 572 868.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307 901.00 | 81 847.00 | | 307 901.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 435.00 | 9 093.00 | 97 718.00 | 127 435.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898 062.00 | 47 798.00 | 1 100 000.00 | 2 898 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333 398.00 | 138 738.00 | 1 197 718.00 | 3 333 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 093.00 | 67 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 798.00 | 1 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 847.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512 128.00 | 2 512 128.00 | | 2 512 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 756.00 | 998 756.00 | | 998 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 713.00 | 159 713.00 | | 159 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 599 798.00 | 3 599 798.00 | | 3 599 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 162.00 | 119 248.00 | 68 914.00 | 188 162.00 |
UX Autres créances clients | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 659.00 | 1 423 659.00 | | 1 423 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 554 952.00 | 1 586 146.00 | 6 906 306.00 | 8 554 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 788.00 | | | 1 926 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 630.00 | 358 630.00 | | 358 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 007.00 | 590 007.00 | | 590 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 409.00 | 4 934 495.00 | 68 914.00 | 5 003 409.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 860 151.00 | 6 891 345.00 | 6 906 306.00 | 13 860 151.00 |