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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 2 545.00 | 4 128.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 914.00 | 13 999.00 | 29 916.00 | 43 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 052.00 | 20 839.00 | 174 213.00 | 195 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BN En cours de production de biens | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 882.00 | 28 715.00 | 844 167.00 | 872 882.00 |
BZ Autres créances | 129 268.00 | | 129 268.00 | 129 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CF Disponibilités | 268 876.00 | | 268 876.00 | 268 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 472.00 | 28 715.00 | 1 358 757.00 | 1 387 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 524.00 | 49 554.00 | 1 532 970.00 | 1 582 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
DG Autres réserves | 408 267.00 | 352 585.00 | | 408 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 931.00 | 85 682.00 | | 77 931.00 |
DL TOTAL (I) | 816 748.00 | 768 817.00 | | 816 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 130.00 | 38 806.00 | | 16 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 4 750.00 | | 7 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 957.00 | 14 470.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 123.00 | 459 565.00 | | 461 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 513.00 | 250 742.00 | | 202 513.00 |
EA Autres dettes | 25 304.00 | 3 423.00 | | 25 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 222.00 | 771 756.00 | | 716 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 970.00 | 1 540 573.00 | | 1 532 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 391.00 | 770 118.00 | | 708 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 046.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 417.00 | 6 422.00 | | 14 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 315.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 5 107.00 | | 13 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 123.00 | 461 123.00 | | 461 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 130.00 | 8 299.00 | 7 831.00 | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 513.00 | 202 513.00 | | 202 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 025.00 | 1 023 700.00 | 11 325.00 | 1 035 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 265.00 | 704 434.00 | 7 831.00 | 712 265.00 |