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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 100.00 | 34 310.00 | 308 790.00 | 343 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 979.00 | 172 183.00 | 70 796.00 | 242 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 147.00 | 34 722.00 | 1 425.00 | 36 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 765.00 | 243 725.00 | 404 040.00 | 647 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BZ Autres créances | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CF Disponibilités | 804 993.00 | | 804 993.00 | 804 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 828.00 | | 914 828.00 | 914 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 593.00 | 243 725.00 | 1 318 868.00 | 1 562 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 46 799.00 | 20 092.00 | | 46 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 053.00 | 476 707.00 | | 688 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 852.00 | 815 799.00 | | 1 053 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 892.00 | 111 993.00 | | 94 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 1 944.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 81 358.00 | | 27 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 366.00 | 57 208.00 | | 142 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 017.00 | 252 503.00 | | 265 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 868.00 | 1 068 302.00 | | 1 318 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 513.00 | 157 667.00 | | 187 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 399.00 | | | 692 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 634.00 | 647 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 634.00 | 279 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 761.00 | | | 323 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 610.00 | 29 439.00 | 44 634.00 | 224 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 101.00 | 29 439.00 | 44 634.00 | 222 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 836.00 | 17 333.00 | 71 123.00 | 94 836.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 017.00 | 187 513.00 | 71 123.00 | 265 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 846.00 | 41 440.00 | | 71 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 554.00 | 28 828.00 | | 53 554.00 |
ST Autres comptes | 55 623.00 | 48 981.00 | | 55 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 687.00 | 90 837.00 | | 106 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | 3 425.00 | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 183.00 | 44 865.00 | | 75 183.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 892.00 | 168 646.00 | | 215 892.00 |