| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AN Terrains | 138 018.00 | 121 283.00 | 16 736.00 | 138 018.00 |
AP Constructions | 1 543 926.00 | 484 273.00 | 1 059 653.00 | 1 543 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 693.00 | 150 622.00 | 22 071.00 | 172 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 637.00 | 327 686.00 | 113 951.00 | 441 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 005.00 | 1 129 249.00 | 1 326 756.00 | 2 456 005.00 |
BT Marchandises | 7 029 700.00 | 11 290.00 | 7 018 410.00 | 7 029 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 316.00 | | 526 316.00 | 526 316.00 |
BZ Autres créances | 837 324.00 | | 837 324.00 | 837 324.00 |
CF Disponibilités | 2 242 908.00 | | 2 242 908.00 | 2 242 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 242.00 | | 89 242.00 | 89 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 834 143.00 | 11 290.00 | 10 822 853.00 | 10 834 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 290 148.00 | 1 140 539.00 | 12 149 609.00 | 13 290 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 1 480 779.00 | | | 1 480 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 974.00 | | | 613 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 553.00 | | | 3 203 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 723.00 | | | 335 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389 634.00 | | | 5 389 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 704.00 | | | 1 062 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 777.00 | | | 1 087 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 389.00 | | | 828 389.00 |
EA Autres dettes | 241 828.00 | | | 241 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 946 056.00 | | | 8 946 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 149 609.00 | | | 12 149 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 532 185.00 | | | 7 532 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 905 840.00 | | 37 905 840.00 | 37 905 840.00 |
FG Production vendue services | 2 203 075.00 | | 2 203 075.00 | 2 203 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 108 915.00 | | 40 108 915.00 | 40 108 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 357 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 722 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 403 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 11 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 359 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 111.00 | | | -37 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 070.00 | | | 252 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 439 533.00 | | | 40 439 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 825 559.00 | | | 39 825 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 974.00 | | | 613 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 290.00 | | 721 824.00 | 2 279 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 108.00 | 2 456 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 108.00 | 2 296 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 565.00 | | 721 817.00 | 2 119 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 338.00 | | 6.00 | 34 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 389 634.00 | 5 389 634.00 | | 5 389 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 777.00 | 1 087 777.00 | | 1 087 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 391.00 | 230 391.00 | | 230 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 828.00 | 241 828.00 | | 241 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
UX Autres créances clients | 526 316.00 | 526 316.00 | | 526 316.00 |
VB T. V. A. | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 723.00 | -15 444.00 | 351 167.00 | 335 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 729.00 | 719 729.00 | | 719 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 849.00 | 1 452 882.00 | 33 967.00 | 1 486 849.00 |
VW T.V.A. | 327 516.00 | 327 516.00 | | 327 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 352.00 | 7 532 185.00 | 351 167.00 | 7 883 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
ST Autres comptes | 1 906 332.00 | | | 1 906 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 556.00 | | | 378 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
YT Sous‐traitance | 771 973.00 | | | 771 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 362 439.00 | | | 6 362 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 167 870.00 | | | 4 167 870.00 |
ZE Dividendes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 190 292.00 | | | 3 190 292.00 |