| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 14 444.00 | 1 336.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 546.00 | 56 729.00 | 61 817.00 | 118 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 068.00 | 71 173.00 | 74 895.00 | 146 068.00 |
BT Marchandises | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
BZ Autres créances | 467 660.00 | | 467 660.00 | 467 660.00 |
CF Disponibilités | 853 621.00 | | 853 621.00 | 853 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 361.00 | | 1 549 361.00 | 1 549 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 429.00 | 71 173.00 | 1 624 256.00 | 1 695 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 665.00 | 184 665.00 | | 184 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 505.00 | 570 505.00 | | 570 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DH Report à nouveau | 554 805.00 | -15 064.00 | | 554 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 118.00 | 599 069.00 | | -264 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 056.00 | 1 339 174.00 | | 1 075 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 649.00 | 300 000.00 | | 245 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 40 372.00 | | 46 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 124.00 | 66 035.00 | | 216 124.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 13 116.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 500.00 | 44 855.00 | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 200.00 | 464 378.00 | | 549 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 256.00 | 1 803 552.00 | | 1 624 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 173.00 | 218 729.00 | | 363 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 788 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 439.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 539.00 | 208.00 | | 12 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 539.00 | 208.00 | | 12 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 539.00 | 16 793.00 | | -12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 656.00 | 2 897 000.00 | | 2 471 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 774.00 | 2 297 931.00 | | 2 735 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 118.00 | 599 069.00 | | -264 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 326.00 | | | 134 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 734.00 | 20 439.00 | | 50 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 734.00 | 20 439.00 | | 50 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 124.00 | 216 124.00 | | 216 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 649.00 | 59 622.00 | 186 027.00 | 245 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 660.00 | 467 660.00 | | 467 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 889.00 | 653 147.00 | 11 742.00 | 664 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 200.00 | 363 173.00 | 186 027.00 | 549 200.00 |