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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 283.00 | 8 337.00 | 14 946.00 | 23 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 154.00 | 8 550.00 | 18 604.00 | 27 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 769.00 | 288.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898.00 | 14 922.00 | 6 976.00 | 21 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 549.00 | | 379 549.00 | 379 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 691.00 | 32 578.00 | 423 113.00 | 455 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 985.00 | 50 850.00 | 101 135.00 | 151 985.00 |
BZ Autres créances | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 442.00 | 86 877.00 | 650 566.00 | 737 442.00 |
CF Disponibilités | 370 736.00 | | 370 736.00 | 370 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 302.00 | 137 727.00 | 1 163 576.00 | 1 301 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 993.00 | 170 304.00 | 1 586 689.00 | 1 756 993.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 929 213.00 | 893 222.00 | | 929 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 241.00 | 35 991.00 | | -2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 976 472.00 | 978 713.00 | | 976 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 063.00 | 251 660.00 | | 443 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 11 141.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 136.00 | 144 498.00 | | 163 136.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 217.00 | 600 379.00 | | 610 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 689.00 | 1 579 092.00 | | 1 586 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 217.00 | 600 379.00 | | 610 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 361.00 | | | 439 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 981.00 | | | 382 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 375.00 | 5 178.00 | 1 975.00 | 29 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 991.00 | 896.00 | | 15 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 383.00 | 4 282.00 | 1 975.00 | 13 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 063.00 | 443 063.00 | | 443 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 549.00 | | 379 549.00 | 379 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
VP Divers | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 941.00 | 192 362.00 | 381 579.00 | 573 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 217.00 | 610 217.00 | | 610 217.00 |