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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 5 185.00 | 153.00 | 5 339.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 887.00 | 108 167.00 | 42 719.00 | 150 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 885.00 | 231 797.00 | 217 087.00 | 448 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
AX Avances et acomptes | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 299.00 | 345 150.00 | 347 149.00 | 692 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 905.00 | 20 000.00 | 76 905.00 | 96 905.00 |
BZ Autres créances | 1 792 536.00 | | 1 792 536.00 | 1 792 536.00 |
CF Disponibilités | 325 499.00 | | 325 499.00 | 325 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 880.00 | 20 000.00 | 2 211 880.00 | 2 231 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 179.00 | 365 150.00 | 2 559 029.00 | 2 924 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 876.00 | | | 1 997 876.00 |
DH Report à nouveau | -516 272.00 | | | -516 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 484.00 | | | -576 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 612.00 | | | 1 063 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 634.00 | | | 695 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 858.00 | | | 310 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 176.00 | | | 281 176.00 |
EA Autres dettes | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 442.00 | | | 1 468 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 029.00 | | | 2 559 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 754 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 59 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 779.00 | | | 2 952 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 264.00 | | | 3 529 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 484.00 | | | -576 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 431.00 | 341 496.00 | | 515 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 204.00 | 424.00 | 692 299.00 | 164 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 204.00 | | 653 960.00 | 164 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 668.00 | 341 496.00 | | 476 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 374.00 | 77 306.00 | 47 530.00 | 315 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 203.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 392.00 | 77 103.00 | 47 530.00 | 310 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 974.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 26 974.00 | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VB T. V. A. | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 568.00 | 1 610 568.00 | | 1 610 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 001.00 | 1 906 001.00 | 8 000.00 | 1 914 001.00 |