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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 500.00 | 5 540.00 | 262 960.00 | 268 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 11 517.00 | 1 546.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 756.00 | 34 602.00 | 28 154.00 | 62 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 768.00 | 51 659.00 | 1 262 109.00 | 1 313 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 753.00 | 10 016.00 | 149 737.00 | 159 753.00 |
BZ Autres créances | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
CF Disponibilités | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 169.00 | 10 016.00 | 401 153.00 | 411 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 937.00 | 61 675.00 | 1 663 262.00 | 1 724 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
CU Autres participations | 926 526.00 | | 926 526.00 | 926 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 1 266 277.00 | 746 044.00 | | 1 266 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 147.00 | 520 233.00 | | 181 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 754.00 | 1 310 607.00 | | 1 491 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 107.00 | 64 860.00 | | 15 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 395.00 | 50 073.00 | | 29 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | 147 914.00 | | 12 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 749.00 | 39 230.00 | | 114 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 508.00 | 302 077.00 | | 171 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 262.00 | 1 612 684.00 | | 1 663 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 331.00 | 286 971.00 | | 156 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 600.00 | | 90 545.00 | 1 300 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 377.00 | 1 313 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 735.00 | 268 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 75 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 925.00 | | 23 310.00 | 320 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 148.00 | | 24 313.00 | 53 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 526.00 | | 42 922.00 | 926 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 185.00 | 10 117.00 | 1 643.00 | 43 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 645.00 | 10 117.00 | 1 643.00 | 37 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 220.00 | 18 150.00 | 6 070.00 | 24 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 922.00 | 25 710.00 | 17 212.00 | 42 922.00 |
UX Autres créances clients | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VC Groupe et associés | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 107.00 | 6 000.00 | 9 107.00 | 15 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 451.00 | 372 239.00 | 17 212.00 | 389 451.00 |
VW T.V.A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 508.00 | 156 331.00 | 15 177.00 | 171 508.00 |