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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 48 614.00 | 4 206.00 | 44 407.00 | 48 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782.00 | 8 439.00 | 8 342.00 | 16 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 666.00 | 107 799.00 | 22 867.00 | 130 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 317.00 | 121 934.00 | 108 382.00 | 230 317.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 123.00 | | 124 123.00 | 124 123.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CF Disponibilités | 338 449.00 | | 338 449.00 | 338 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 984.00 | | 502 984.00 | 502 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 302.00 | 121 934.00 | 611 367.00 | 733 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 297 075.00 | | | 297 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
DL TOTAL (I) | 383 974.00 | | | 383 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 392.00 | | | 227 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 367.00 | | | 611 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 520.00 | | 36 798.00 | 193 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 265.00 | | 36 798.00 | 159 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 902.00 | 19 033.00 | | 102 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 412.00 | 19 033.00 | | 101 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 309.00 | 28 797.00 | 7 512.00 | 36 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 120.00 | 161 370.00 | 750.00 | 162 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 450.00 | 196 938.00 | 7 512.00 | 204 450.00 |