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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 333 157.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 355 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 715.00 | |
BT Marchandises | | | 70 186.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 693 667.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 166 475.00 | 87 302.00 | | 166 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 954.00 | 79 173.00 | | 82 954.00 |
DL TOTAL (I) | 257 789.00 | 174 835.00 | | 257 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 142.00 | 166.00 | | 264 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 9 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 237.00 | 99 942.00 | | 126 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | 36 882.00 | | 7 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 878.00 | 146 540.00 | | 435 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 667.00 | 321 375.00 | | 693 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 503.00 | 146 540.00 | | 189 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 808.00 | | 315 935.00 | 490 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | 1.00 | | 1 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 801 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 799 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 513.00 | | 315 935.00 | 488 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 043.00 | 16 543.00 | 5 326.00 | 435 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 749.00 | 16 543.00 | 5 326.00 | 433 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
UX Autres créances clients | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
VB T. V. A. | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 142.00 | 17 767.00 | 122 855.00 | 264 142.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 780.00 | | | 263 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 594.00 | 221 594.00 | | 221 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 878.00 | 189 503.00 | 122 855.00 | 435 878.00 |