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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 077.00 | 28 201.00 | 876.00 | 29 077.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 118 233.00 | 117 884.00 | 349.00 | 118 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 826.00 | 64 098.00 | 16 728.00 | 80 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 686.00 | 211 333.00 | 324 353.00 | 535 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 198.00 | 33 016.00 | 340 182.00 | 373 198.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 2 059 415.00 | | 2 059 415.00 | 2 059 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 367.00 | 33 016.00 | 2 411 351.00 | 2 444 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 053.00 | 244 349.00 | 2 735 704.00 | 2 980 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 962 504.00 | 1 859 665.00 | | 1 962 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 156.00 | 287 839.00 | | 276 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 044.00 | 2 155 888.00 | | 2 247 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 8 866.00 | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 704.00 | 484 056.00 | | 463 704.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 659.00 | 492 922.00 | | 488 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 704.00 | 2 648 810.00 | | 2 735 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 659.00 | 492 922.00 | | 488 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 804.00 | | 9 504.00 | 536 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 622.00 | 535 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 053.00 | 329 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 199 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 630.00 | | 500.00 | 336 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 624.00 | | 9 004.00 | 192 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 751.00 | 5 204.00 | 10 622.00 | 216 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 964.00 | 1 290.00 | 8 053.00 | 34 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 637.00 | 3 914.00 | 2 569.00 | 180 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 065.00 | 233 065.00 | | 233 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 329 177.00 | 329 177.00 | | 329 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 352.00 | 391 352.00 | | 391 352.00 |
VW T.V.A. | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 659.00 | 488 659.00 | | 488 659.00 |