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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 020.00 | 439 218.00 | 33 802.00 | 473 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 928.00 | 199 535.00 | 13 392.00 | 212 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 817.00 | 641 054.00 | 359 763.00 | 1 000 817.00 |
BT Marchandises | 60 738.00 | 3 037.00 | 57 701.00 | 60 738.00 |
BZ Autres créances | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
CF Disponibilités | 699 509.00 | | 699 509.00 | 699 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 625.00 | 3 037.00 | 830 588.00 | 833 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 442.00 | 644 090.00 | 1 190 352.00 | 1 834 442.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 019.00 | | | 372 019.00 |
DH Report à nouveau | -39 492.00 | | | -39 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 965.00 | | | 226 965.00 |
DL TOTAL (I) | 568 292.00 | | | 568 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 709.00 | | | 377 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 733.00 | | | 215 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 060.00 | | | 622 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 352.00 | | | 1 190 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 060.00 | | | 622 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 167.00 | 35 886.00 | | 605 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 867.00 | 35 886.00 | | 602 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 709.00 | 377 709.00 | | 377 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 255.00 | 606 255.00 | | 606 255.00 |