| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 693 306.00 | 3 101 906.00 | 6 591 400.00 | 9 693 306.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 388.00 | 78 376.00 | 14 012.00 | 92 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 359.00 | 330.00 | 100 029.00 | 100 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 717.00 | 88 522.00 | 7 927 195.00 | 8 015 717.00 |
BN En cours de production de biens | 34 192 811.00 | 1 262 107.00 | 32 930 704.00 | 34 192 811.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 942.00 | | 1 004 942.00 | 1 004 942.00 |
BZ Autres créances | 304 683.00 | 50 000.00 | 254 683.00 | 304 683.00 |
CF Disponibilités | 26 559 821.00 | | 26 559 821.00 | 26 559 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 882 989.00 | 50 000.00 | 27 832 989.00 | 27 882 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 898 706.00 | 138 522.00 | 35 760 184.00 | 35 898 706.00 |
CU Autres participations | 7 802 594.00 | | 7 802 594.00 | 7 802 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 892 555.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
DG Autres réserves | | 9 360 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 086 267.00 | 1 063 340.00 | | 26 086 267.00 |
DL TOTAL (I) | 26 131 774.00 | 11 362 195.00 | | 26 131 774.00 |
DP Provisions pour risques | 446 681.00 | 447 476.00 | | 446 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 681.00 | 447 476.00 | | 446 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 843.00 | 5 689 632.00 | | 2 645 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481 629.00 | 6 932 376.00 | | 5 481 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 842.00 | 1 857 944.00 | | 122 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 488.00 | 862 724.00 | | 908 488.00 |
EA Autres dettes | 469 609.00 | 92 927.00 | | 469 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 628 410.00 | 15 435 603.00 | | 9 628 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 760 184.00 | 26 797 798.00 | | 35 760 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 089.00 | 13 592 048.00 | | 7 994 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 2 675.00 | | 960.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 830 873.00 | 4 220 970.00 | | 6 830 873.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 533 965.00 | 108 766.00 | | 7 533 965.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 533 965.00 | 108 766.00 | | 7 533 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 146 989.00 | | 1 146 989.00 | 1 146 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 989.00 | | 1 146 989.00 | 1 146 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 798.00 | 310 720.00 | | 184 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 092 665.00 | 200 000.00 | | 33 092 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 094 665.00 | 206 000.00 | | 33 094 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 81 912.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298 243.00 | 300 906.00 | | 5 298 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298 503.00 | 382 819.00 | | 5 298 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 796 163.00 | -176 819.00 | | 27 796 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 330.00 | 378 954.00 | | 960 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 474 520.00 | 20 627 537.00 | | 34 474 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 253.00 | 19 564 197.00 | | 8 388 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 086 267.00 | 1 063 340.00 | | 26 086 267.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 55 967.00 | 21 864.00 | | 55 967.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 823 410.00 | 4 503 381.00 | | 9 823 410.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 879 378.00 | 4 525 245.00 | | 9 879 378.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 830 873.00 | 4 220 970.00 | | 6 830 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 380 256.00 | | 9 411 868.00 | 13 380 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | 14 768 449.00 | 7 913 513.00 | 5 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 654.00 | 14 770 754.00 | 8 015 717.00 | 5 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 92 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 392.00 | | 9 301.00 | 85 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285 048.00 | | 9 402 567.00 | 13 285 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 047.00 | 9 450.00 | 2 305.00 | 81 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 89.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 320.00 | 9 361.00 | 2 305.00 | 71 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330.00 | | | 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 381.00 | 523 381.00 | | 523 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 609.00 | 469 609.00 | | 469 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 942.00 | 1 004 942.00 | | 1 004 942.00 |
VB T. V. A. | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 882.00 | 1 010 561.00 | 1 617 413.00 | 2 644 882.00 |
VI Groupe et associés | 5 481 129.00 | 5 481 129.00 | | 5 481 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925 537.00 | | | 3 925 537.00 |
VP Divers | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 729.00 | 1 323 169.00 | 10 560.00 | 1 333 729.00 |
VW T.V.A. | 259 227.00 | 259 227.00 | | 259 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 628 410.00 | 7 994 089.00 | 1 617 413.00 | 9 628 410.00 |