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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 848.00 | 50 332.00 | 61 516.00 | 111 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 390.00 | 50 332.00 | 878 058.00 | 928 390.00 |
BZ Autres créances | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
CF Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 704.00 | 50 332.00 | 973 373.00 | 1 023 704.00 |
CU Autres participations | 816 542.00 | | 816 542.00 | 816 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 285.00 | 57 570.00 | | 75 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | 17 715.00 | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 99 581.00 | 84 085.00 | | 99 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 162.00 | 490 336.00 | | 438 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 553.00 | 422 028.00 | | 417 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 9 844.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873.00 | 6 604.00 | | 6 873.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 791.00 | 928 813.00 | | 873 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 373.00 | 1 012 898.00 | | 973 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 745.00 | 492 223.00 | | 489 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 530.00 | -50.00 | | 7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 334.00 | 105 604.00 | | 102 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 838.00 | 87 889.00 | | 86 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 496.00 | 17 715.00 | | 15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 542.00 | | | 816 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 962.00 | 22 370.00 | | 27 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 962.00 | 22 370.00 | | 27 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UX Autres créances clients | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 162.00 | 54 116.00 | 215 913.00 | 438 162.00 |
VI Groupe et associés | 402 814.00 | 402 814.00 | | 402 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 791.00 | 489 745.00 | 215 913.00 | 873 791.00 |