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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 602 062.00 | | 602 062.00 | 602 062.00 |
AP Constructions | 1 437 813.00 | 374 052.00 | 1 063 760.00 | 1 437 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 793.00 | 380 722.00 | 1 669 071.00 | 2 049 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 622.00 | 15 272.00 | 10 349.00 | 25 622.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CF Disponibilités | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 485.00 | 15 272.00 | 74 212.00 | 89 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 279.00 | 395 994.00 | 1 743 284.00 | 2 139 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 912.00 | | | 358 912.00 |
DH Report à nouveau | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
DL TOTAL (I) | 505 265.00 | | | 505 265.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 684.00 | | | 366 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 738.00 | | | 494 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 130.00 | | | 211 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 018.00 | | | 1 178 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 284.00 | | | 1 743 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 540.00 | | | 820 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 793.00 | | | 2 049 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 545.00 | | | 2 046 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 965.00 | 28 756.00 | | 351 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 965.00 | 28 756.00 | | 351 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 50 272.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 258.00 | 1 268.00 | | 87 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 130.00 | 211 130.00 | | 211 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VB T. V. A. | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 684.00 | 95 195.00 | 271 488.00 | 366 684.00 |
VI Groupe et associés | 407 479.00 | 407 479.00 | | 407 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 488.00 | 67 239.00 | 3 248.00 | 70 488.00 |
VW T.V.A. | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 018.00 | 820 540.00 | 271 488.00 | 1 178 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
ST Autres comptes | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 152.00 | | | 93 152.00 |