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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
072 Créances – Autres | 132 999.00 | | 132 999.00 | 132 999.00 |
084 Disponibilités | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 605.00 | | 205 605.00 | 205 605.00 |
110 Total général Actif | 205 605.00 | | 205 605.00 | 205 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 510.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 817.00 | 9 710.00 | | 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 890.00 | 164 555.00 | | 181 890.00 |
222 Production stockée | -1 900.00 | 1 900.00 | | -1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 3 529.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 934.00 | 182 194.00 | | 181 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 497.00 | 19 640.00 | | 18 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | 745.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 43 829.00 | 36 197.00 | | 43 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 2 929.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 338.00 | 91 394.00 | | 88 338.00 |
252 Charges sociales | 36 576.00 | 23 302.00 | | 36 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 198.00 | 15 345.00 | | 14 198.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | 10.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 980.00 | 189 589.00 | | 204 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 047.00 | -7 394.00 | | -23 047.00 |
280 Produits financiers | | 687.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 97 362.00 | 4 355.00 | | 97 362.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 373.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 783.00 | 4 419.00 | | 31 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 904.00 | -6 073.00 | | 42 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 703.00 | | | 205 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 703.00 | | | 205 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |