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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 178.00 | 2 539.00 | 171 639.00 | 174 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 166.00 | 25 375.00 | 573 792.00 | 599 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 617.00 | 11 300.00 | 73 316.00 | 84 617.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 283.00 | 11 300.00 | 86 982.00 | 98 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 449.00 | 36 675.00 | 660 774.00 | 697 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
CU Autres participations | 391 434.00 | 4 000.00 | 387 434.00 | 391 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 869.00 | 230 863.00 | | 273 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 574.00 | 43 007.00 | | 61 574.00 |
DL TOTAL (I) | 379 443.00 | 317 869.00 | | 379 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 884.00 | 51 864.00 | | 38 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 482 917.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 23 097.00 | | 17 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 423.00 | 141 175.00 | | 222 423.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 330.00 | 699 055.00 | | 281 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 774.00 | 1 016 924.00 | | 660 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 059.00 | 699 055.00 | | 255 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 246.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 687.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 18 803.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | 1 434.00 | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 000.00 | 22.00 | | 306 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 1 411.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 3 185.00 | | 14 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 138.00 | 547 862.00 | | 888 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 564.00 | 504 855.00 | | 826 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 574.00 | 43 007.00 | | 61 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 237.00 | | 19 270.00 | 986 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 341.00 | 406 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 341.00 | 599 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 178.00 | | | 174 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 223.00 | | 19 270.00 | 793 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 297.00 | 1 077.00 | | 20 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 1 077.00 | | 17 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 4 000.00 | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 4 000.00 | | 11 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 340.00 | 152 340.00 | | 152 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 704.00 | 12 432.00 | 26 271.00 | 38 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
VW T.V.A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 330.00 | 255 059.00 | 26 271.00 | 281 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 3 550.00 | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | 11 773.00 | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 27 100.00 | 25 329.00 | | 27 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 539.00 | 16 528.00 | | 25 539.00 |
YT Sous‐traitance | 4 326.00 | 9 521.00 | | 4 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | 2 326.00 | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 777.00 | 5 876.00 | | 5 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 546.00 | 101 693.00 | | 107 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 229.00 | 11 077.00 | | 10 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 656.00 | 63 150.00 | | 62 656.00 |