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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 854.00 | 15 649.00 | 6 205.00 | 21 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 132.00 | 15 649.00 | 26 483.00 | 42 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 822.00 | 18 189.00 | 215 633.00 | 233 822.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 188 619.00 | | 188 619.00 | 188 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 748.00 | 18 189.00 | 405 559.00 | 423 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 880.00 | 33 838.00 | 432 042.00 | 465 880.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 841.00 | | | 275 841.00 |
DL TOTAL (I) | 317 137.00 | | | 317 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 042.00 | | | 432 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 944.00 | 2 705.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 2 705.00 | | 12 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 210 847.00 | 210 847.00 | | 210 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 265.00 | 235 129.00 | 136.00 | 235 265.00 |
VW T.V.A. | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
ST Autres comptes | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
ZE Dividendes | 302 794.00 | | | 302 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 432.00 | | | 164 432.00 |