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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 11 346.00 | 17 756.00 | 29 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 223.00 | 11 346.00 | 17 876.00 | 29 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BT Marchandises | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
CF Disponibilités | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 948.00 | | 180 948.00 | 180 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 171.00 | 11 346.00 | 198 824.00 | 210 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 089.00 | 128 378.00 | | 140 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 195.00 | 31 711.00 | | 26 195.00 |
DL TOTAL (I) | 175 085.00 | 168 889.00 | | 175 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 3 960.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 297.00 | 25 041.00 | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 739.00 | 31 924.00 | | 23 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 824.00 | 200 814.00 | | 198 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FG Production vendue services | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 897.00 | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 836.00 | 105 378.00 | | 99 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 640.00 | 73 667.00 | | 73 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 195.00 | 31 711.00 | | 26 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640.00 | | 20 582.00 | 8 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | | 20 582.00 | 8 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 294.00 | 5 052.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | 5 052.00 | | 6 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 217.00 | 21 097.00 | 120.00 | 21 217.00 |