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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 194 160.00 | 52 407.00 | 141 753.00 | 194 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 053.00 | 52 407.00 | 1 624 646.00 | 1 677 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 885.00 | | 259 885.00 | 259 885.00 |
BZ Autres créances | 354 425.00 | | 354 425.00 | 354 425.00 |
CF Disponibilités | 171 708.00 | | 171 708.00 | 171 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 150.00 | | 786 150.00 | 786 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 204.00 | 52 407.00 | 2 410 796.00 | 2 463 204.00 |
CU Autres participations | 1 482 893.00 | | 1 482 893.00 | 1 482 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 890.00 | | | 672 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
DG Autres réserves | 968 182.00 | | | 968 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 293.00 | | | 346 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 182.00 | | | 2 064 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
EA Autres dettes | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 614.00 | | | 346 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 796.00 | | | 2 410 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 614.00 | | | 346 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 571.00 | | 555 571.00 | 555 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 571.00 | | 555 571.00 | 555 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 158.00 | | | 899 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 865.00 | | | 552 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 293.00 | | | 346 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 644.00 | | 31 410.00 | 1 645 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 644.00 | | 31 410.00 | 1 645 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 958.00 | 31 450.00 | | 20 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 958.00 | 31 450.00 | | 20 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 958.00 | 31 450.00 | | 20 958.00 |
UG ‐ Financières | | 31 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
UX Autres créances clients | 259 885.00 | 259 885.00 | | 259 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 442.00 | 614 442.00 | | 614 442.00 |
VW T.V.A. | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 614.00 | 346 614.00 | | 346 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
ST Autres comptes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 963.00 | | | 35 963.00 |