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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 667.00 | 833.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 137.00 | 132 076.00 | 7 061.00 | 139 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 003.00 | 341 353.00 | 488 650.00 | 830 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 595.00 | 479 227.00 | 558 369.00 | 1 037 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BT Marchandises | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BZ Autres créances | 193 278.00 | | 193 278.00 | 193 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 056.00 | | 265 056.00 | 265 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 652.00 | 479 227.00 | 823 425.00 | 1 302 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 041.00 | 9 038.00 | | 9 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 362.00 | 194 362.00 | | 194 362.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 421 692.00 | | | 421 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DH Report à nouveau | -441 855.00 | -191 335.00 | | -441 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 874.00 | -250 519.00 | | -38 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 518.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 271.00 | -227 033.00 | | 145 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 735.00 | 266 313.00 | | 277 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | 1 909.00 | | 9 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 885.00 | 56 111.00 | | 61 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | 201 677.00 | | 237 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 248.00 | 41 390.00 | | 78 248.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 154.00 | 567 400.00 | | 678 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 425.00 | 340 367.00 | | 823 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 271 049.00 | | 271 049.00 | 271 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 656.00 | | 277 656.00 | 277 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 434.00 | 8 172.00 | | 11 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 417.00 | 8 172.00 | | 21 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 972.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 972.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 954.00 | 7 200.00 | | 19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 358.00 | 406 555.00 | | 621 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 231.00 | 657 075.00 | | 660 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 874.00 | -250 519.00 | | -38 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 506.00 | 83 220.00 | 3 500.00 | 399 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 038.00 | 34 168.00 | | 102 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 468.00 | 47 385.00 | 3 500.00 | 297 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 064.00 | 237 064.00 | | 237 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
UX Autres créances clients | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 735.00 | 49 518.00 | 228 216.00 | 277 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 812.00 | 293 812.00 | | 293 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |