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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 963.00 | 9 944.00 | 19.00 | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 921.00 | 65 922.00 | 57 999.00 | 123 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 158.00 | 91 950.00 | 74 208.00 | 166 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 141.00 | 51 208.00 | 208 933.00 | 260 141.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 324 046.00 | | 324 046.00 | 324 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 258.00 | 51 208.00 | 551 050.00 | 602 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 416.00 | 143 157.00 | 625 258.00 | 768 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 871.00 | | | 279 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
DL TOTAL (I) | 370 431.00 | | | 370 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 855.00 | | | 158 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 827.00 | | | 254 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 258.00 | | | 625 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 537.00 | | 37 085.00 | 157 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 16 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 463.00 | 166 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 417.00 | 133 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 217.00 | | 37 085.00 | 125 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 045.00 | 24 256.00 | 28 352.00 | 96 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | 1 942.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 904.00 | 22 314.00 | 28 352.00 | 81 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 571.00 | 38 637.00 | | 12 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 571.00 | 38 637.00 | | 12 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 571.00 | 38 637.00 | | 12 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
UX Autres créances clients | 260 141.00 | 260 141.00 | | 260 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 718.00 | 22 784.00 | 66 934.00 | 89 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 402.00 | 278 212.00 | 16 190.00 | 294 402.00 |
VW T.V.A. | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 827.00 | 187 893.00 | 66 934.00 | 254 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
ST Autres comptes | 178 836.00 | | | 178 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
YT Sous‐traitance | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 012.00 | | | 264 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 471.00 | | | 360 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |