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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 600.00 | 18 198.00 | 28 402.00 | 46 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 461.00 | 39 786.00 | 20 674.00 | 60 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 464.00 | 60 618.00 | 108 847.00 | 169 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 583.00 | | 232 583.00 | 232 583.00 |
BZ Autres créances | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
CF Disponibilités | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 185.00 | | 488 185.00 | 488 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 650.00 | 60 618.00 | 597 032.00 | 657 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 219.00 | | | 240 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
DL TOTAL (I) | 333 302.00 | | | 333 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 731.00 | | | 263 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 032.00 | | | 597 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 231.00 | 14 377.00 | 9 375.00 | 59 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | | 9 375.00 | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | 14 377.00 | | 47 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 799.00 | 170 799.00 | | 170 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 606.00 | 11 468.00 | 11 139.00 | 22 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 424.00 | 454 424.00 | | 454 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 630.00 | 454 424.00 | 3 206.00 | 457 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 731.00 | 252 592.00 | 11 139.00 | 263 731.00 |