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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 020.00 | | 1 381 020.00 | 1 381 020.00 |
BZ Autres créances | 1 217 841.00 | | 1 217 841.00 | 1 217 841.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 273.00 | | 2 630 273.00 | 2 630 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 273.00 | | 2 636 273.00 | 2 636 273.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 980.00 | | | 1 780 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 376.00 | | | 802 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 415.00 | | | 2 605 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 273.00 | | | 2 636 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 415.00 | | | 2 605 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 821.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 549.00 | | | 780 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248.00 | 2 000.00 | | 6 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 020.00 | | | 1 381 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277 824.00 | | | 277 824.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VC Groupe et associés | 919 222.00 | | | 919 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 980.00 | 1 780 980.00 | | 1 780 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 861.00 | 2 598 861.00 | | 2 598 861.00 |
VW T.V.A. | 239 242.00 | 239 242.00 | | 239 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 415.00 | 2 605 415.00 | | 2 605 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | | | 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |