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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 291 925.00 | 291 925.00 | | 291 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 428.00 | 131 550.00 | 55 878.00 | 187 428.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 152.00 | 131 550.00 | 98 602.00 | 230 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 077.00 | 423 475.00 | 98 602.00 | 522 077.00 |
CU Autres participations | 291 925.00 | 291 925.00 | | 291 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 994.00 | -1 265 580.00 | | -1 248 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 709.00 | 16 586.00 | | -37 709.00 |
DL TOTAL (I) | -259 998.00 | -222 289.00 | | -259 998.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 17 703.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 274.00 | 36 756.00 | | 30 274.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 600.00 | 369 459.00 | | 358 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 602.00 | 150 670.00 | | 98 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 600.00 | 369 459.00 | | 358 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 71 150.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 71 150.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | -50 925.00 | | -1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 500.00 | 169 875.00 | | 28 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 209.00 | 153 289.00 | | 66 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 709.00 | 16 586.00 | | -37 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 925.00 | | | 291 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 925.00 | | | 291 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 475.00 | | | 423 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 975.00 | | 3 500.00 | 426 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 428.00 | 157 428.00 | | 157 428.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
VW T.V.A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 600.00 | 358 600.00 | | 358 600.00 |