| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 50 086.00 | 47 858.00 | 2 228.00 | 50 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 767.00 | 44 357.00 | 10 410.00 | 54 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 222.00 | 92 214.00 | 338 007.00 | 430 222.00 |
BT Marchandises | 2 732 571.00 | | 2 732 571.00 | 2 732 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 954.00 | 89 568.00 | 325 386.00 | 414 954.00 |
BZ Autres créances | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 296 735.00 | | 296 735.00 | 296 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 291.00 | 89 568.00 | 3 481 723.00 | 3 571 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 513.00 | 181 783.00 | 3 819 730.00 | 4 001 513.00 |
CU Autres participations | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 413 212.00 | 301 350.00 | | 413 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 707.00 | 156 862.00 | | 221 707.00 |
DL TOTAL (I) | 661 319.00 | 484 612.00 | | 661 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 350.00 | 1 492 550.00 | | 3 013 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 167.00 | 165 905.00 | | 98 167.00 |
EA Autres dettes | 32 063.00 | 47 110.00 | | 32 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 411.00 | 1 706 687.00 | | 3 158 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 730.00 | 2 191 299.00 | | 3 819 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 364.00 | 1 706 687.00 | | 3 144 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 337.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 576.00 | 3 941 155.00 | 4 695 731.00 | 754 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 576.00 | 3 941 155.00 | 4 695 731.00 | 754 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 517 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 153.00 | 56 245.00 | | 77 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 971.00 | 5 288 087.00 | | 4 825 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 263.00 | 5 131 225.00 | | 4 604 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 707.00 | 156 862.00 | | 221 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 879.00 | | 284.00 | 430 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 430 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 104 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 084.00 | | 284.00 | 245 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 239.00 | 10 917.00 | 941.00 | 82 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 239.00 | 10 917.00 | 941.00 | 82 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 339.00 | | 39 771.00 | 129 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 339.00 | | 39 771.00 | 129 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 339.00 | | 39 771.00 | 129 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 350.00 | 3 013 350.00 | | 3 013 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
UX Autres créances clients | 307 484.00 | | | 307 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VC Groupe et associés | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 010.00 | 524 141.00 | 151 869.00 | 676 010.00 |
VW T.V.A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 364.00 | 3 144 364.00 | | 3 144 364.00 |