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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 225.00 | 11 359.00 | 866.00 | 12 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 116.00 | 4 577.00 | 7 539.00 | 12 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 995.00 | 29 147.00 | 67 848.00 | 96 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 566.00 | 45 083.00 | 545 483.00 | 590 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
BZ Autres créances | 133 208.00 | | 133 208.00 | 133 208.00 |
CF Disponibilités | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 783.00 | | 464 783.00 | 464 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 349.00 | 45 083.00 | 1 010 266.00 | 1 055 349.00 |
CU Autres participations | 455 580.00 | | 455 580.00 | 455 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
DH Report à nouveau | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 843.00 | | | 212 843.00 |
DL TOTAL (I) | 356 332.00 | | | 356 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 664.00 | | | 399 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 871.00 | | | 90 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 933.00 | | | 653 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 266.00 | | | 1 010 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 535.00 | | | 631 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 214.00 | | 377 214.00 | 377 214.00 |
FG Production vendue services | 750 050.00 | | 750 050.00 | 750 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 264.00 | | 1 127 264.00 | 1 127 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 518.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 140.00 | | | 1 404 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 297.00 | | | 1 191 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 843.00 | | | 212 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 605.00 | | 66 833.00 | 673 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 799.00 | 469 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 872.00 | 590 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 073.00 | 109 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 351.00 | | 66 833.00 | 64 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 029.00 | | | 597 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 396.00 | 19 518.00 | 16 830.00 | 42 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 1 158.00 | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 18 359.00 | 16 830.00 | 32 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 862.00 | 13 464.00 | 22 398.00 | 35 862.00 |
VI Groupe et associés | 399 664.00 | 399 664.00 | | 399 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 378.00 | 382 728.00 | 13 650.00 | 396 378.00 |
VW T.V.A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 933.00 | 631 535.00 | 22 398.00 | 653 933.00 |