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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 579.00 | 70 246.00 | 41 333.00 | 111 579.00 |
AP Constructions | 58 012.00 | 52 808.00 | 5 205.00 | 58 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 183.00 | 236 828.00 | 44 355.00 | 281 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 985.00 | 53 322.00 | 15 663.00 | 68 985.00 |
AX Avances et acomptes | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 787.00 | 427 307.00 | 235 480.00 | 662 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BN En cours de production de biens | 207 243.00 | 33 706.00 | 173 537.00 | 207 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 397.00 | 6 220.00 | 301 177.00 | 307 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 822.00 | 4 656.00 | 213 166.00 | 217 822.00 |
BZ Autres créances | 174 014.00 | | 174 014.00 | 174 014.00 |
CF Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 461.00 | 44 582.00 | 906 879.00 | 951 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 248.00 | 471 889.00 | 1 142 359.00 | 1 614 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 515.00 | 14 103.00 | 56 412.00 | 70 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 11 364.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 66 420.00 | 12 997.00 | | 66 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 794.00 | 57 304.00 | | -6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 319 153.00 | 325 947.00 | | 319 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 182.00 | 101 162.00 | | 49 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 488.00 | 455 623.00 | | 483 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 406.00 | 22 586.00 | | 61 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 749.00 | 102 436.00 | | 101 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 313.00 | 95 684.00 | | 118 313.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 2 622.00 | | 9 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 207.00 | 780 111.00 | | 823 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 359.00 | 1 106 058.00 | | 1 142 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 380.00 | |
FM Production stockée | | | 51 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 777.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 607.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 5 656.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -5 048.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 567.00 | -39 818.00 | | -36 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 323.00 | 1 307 270.00 | | 984 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 116.00 | 1 249 966.00 | | 991 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 794.00 | 57 304.00 | | -6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 763.00 | | | 612 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 074.00 | | | 501 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 180.00 | 24 198.00 | 60 377.00 | 36 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 180.00 | 24 198.00 | 60 377.00 | 36 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 557.00 | 492 557.00 | | 492 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544.00 | 44.00 | | 12 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 670.00 | 397 560.00 | 110.00 | 397 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 801.00 | 749 301.00 | | 761 801.00 |