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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 106.00 | 8.00 | 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | 1 008 044.00 | 731 956.00 | 1 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 1 025.00 | 2 027.00 | 3 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 847.00 | 65 947.00 | 38 900.00 | 104 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 367.00 | 158 540.00 | 224 828.00 | 383 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 884.00 | 1 233 661.00 | 1 049 223.00 | 2 282 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
BZ Autres créances | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 586.00 | 1 233 661.00 | 1 147 926.00 | 2 381 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 824.00 | 296 115.00 | | 52 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 709.00 | -243 291.00 | | -219 709.00 |
DK Provisions réglementées | 9 336.00 | 6 933.00 | | 9 336.00 |
DL TOTAL (I) | -156 843.00 | 60 462.00 | | -156 843.00 |
DP Provisions pour risques | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 141.00 | 60 427.00 | | 43 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | 42 773.00 | | 4 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 511.00 | 13 003.00 | | 6 511.00 |
EA Autres dettes | 1 229 449.00 | 1 376 472.00 | | 1 229 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 404.00 | 16 292.00 | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 665.00 | 1 523 967.00 | | 1 294 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 926.00 | 1 584 430.00 | | 1 147 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -714.00 | | -714.00 | -714.00 |
FG Production vendue services | 199 709.00 | | 199 709.00 | 199 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 996.00 | | 198 996.00 | 198 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915.00 | 83.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 5 713.00 | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 623.00 | 59 718.00 | | 5 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 423.00 | 3 484.00 | | 13 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 046.00 | 63 290.00 | | 19 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 131.00 | -57 577.00 | | -18 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 273.00 | -12 000.00 | | -4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 923.00 | 1 563 045.00 | | 205 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 633.00 | 1 806 336.00 | | 425 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 709.00 | -243 291.00 | | -219 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 375.00 | | 8 509.00 | 2 274 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 809.00 | | 2 356.00 | 1 740 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 272.00 | | 6 153.00 | 483 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 351.00 | 60 266.00 | | 165 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 685.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 906.00 | 59 580.00 | | 164 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
UX Autres créances clients | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 449.00 | 1 229 449.00 | | 1 229 449.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 996.00 | 98 703.00 | 50 294.00 | 148 996.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 665.00 | 1 294 665.00 | | 1 294 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |