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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 086.00 | 16 590.00 | 8 497.00 | 25 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 447.00 | 79 986.00 | 57 461.00 | 137 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 369.00 | 96 575.00 | 71 793.00 | 168 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
BN En cours de production de biens | 335 410.00 | | 335 410.00 | 335 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 653.00 | | 310 653.00 | 310 653.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 964.00 | | 779 964.00 | 779 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 333.00 | 96 575.00 | 851 757.00 | 948 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 124.00 | | | 367 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 499 788.00 | | | 499 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
EA Autres dettes | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 969.00 | | | 351 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 757.00 | | | 851 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 470.00 | | 8 458.00 | 191 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 559.00 | 168 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 559.00 | 162 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 635.00 | | 8 458.00 | 185 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 825.00 | 28 611.00 | 26 861.00 | 94 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 825.00 | 28 611.00 | 26 861.00 | 94 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 310 653.00 | 310 653.00 | | 310 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 770.00 | 27 626.00 | 53 144.00 | 80 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 011.00 | 342 671.00 | 5 340.00 | 348 011.00 |
VW T.V.A. | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 969.00 | 298 825.00 | 53 144.00 | 351 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
ST Autres comptes | 130 649.00 | | | 130 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
YT Sous‐traitance | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 993.00 | | | 430 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |