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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 938.00 | 718.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 079.00 | 49 864.00 | 5 215.00 | 55 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 267.00 | 50 802.00 | 6 464.00 | 57 267.00 |
BT Marchandises | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 581.00 | 50 802.00 | 136 778.00 | 187 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
DH Report à nouveau | 4 003.00 | -8 271.00 | | 4 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 523.00 | 12 274.00 | | 29 523.00 |
DL TOTAL (I) | 67 714.00 | 38 190.00 | | 67 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 249.00 | 269.00 | | 30 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 028.00 | 20 610.00 | | 16 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 8 446.00 | | 6 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 521.00 | 9 262.00 | | 16 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 064.00 | 38 588.00 | | 69 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 778.00 | 76 779.00 | | 136 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 940.00 | | 238 940.00 | 238 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 940.00 | | 238 940.00 | 238 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 2 331.00 | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 2 331.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | -2 331.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 279.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 641.00 | 277 883.00 | | 253 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 117.00 | 265 608.00 | | 224 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 523.00 | 12 274.00 | | 29 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 231.00 | | 1 853.00 | 51 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | | 1 028.00 | 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 231.00 | 1 454.00 | 1 882.00 | 51 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 312.00 | 251.00 | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 354.00 | 1 142.00 | 1 632.00 | 50 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |