| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 28 497.00 | 417.00 | 28 914.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 841.00 | 28 497.00 | 126 344.00 | 154 841.00 |
060 Stock marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
084 Disponibilités | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
110 Total général Actif | 192 047.00 | 28 497.00 | 163 550.00 | 192 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 605.00 | 6 455.00 | | 3 605.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 330.00 | | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 440.00 | 60 144.00 | | 60 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | 930.00 | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 404.00 | 67 529.00 | | 67 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 921.00 | 4 147.00 | | 1 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | -69.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 25 361.00 | 26 997.00 | | 25 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 1 193.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 000.00 | | |
252 Charges sociales | -3 955.00 | 4 700.00 | | -3 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | | | 94.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 008.00 | 44 984.00 | | 24 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 396.00 | 22 545.00 | | 43 396.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 2 729.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 119.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 3 016.00 | | 6 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 085.00 | 16 681.00 | | 34 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 330.00 | | | 154 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 943.00 | | | 1 943.00 |