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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AH Fonds commercial | 358 269.00 | | 358 269.00 | 358 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 1 282.00 | 1 638.00 | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 547.00 | 147 136.00 | 211 411.00 | 358 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 936.00 | 233 384.00 | 529 552.00 | 762 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 925.00 | 388 096.00 | 1 105 829.00 | 1 493 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 104.00 | | 173 104.00 | 173 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
BZ Autres créances | 642 835.00 | | 642 835.00 | 642 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CF Disponibilités | 355 948.00 | | 355 948.00 | 355 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 898.00 | | 1 280 898.00 | 1 280 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 823.00 | 388 096.00 | 2 386 727.00 | 2 774 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 376.00 | 144 376.00 | | 144 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 713 194.00 | 713 194.00 | | 713 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 075.00 | 269 288.00 | | 180 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 445.00 | 1 135 658.00 | | 1 046 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 442.00 | 585 273.00 | | 449 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 964.00 | 51 480.00 | | 9 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 180.00 | 196 177.00 | | 287 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 712.00 | 336 423.00 | | 477 712.00 |
EA Autres dettes | 115 985.00 | 150 454.00 | | 115 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 282.00 | 1 319 807.00 | | 1 340 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 727.00 | 2 455 465.00 | | 2 386 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 637.00 | 842 528.00 | | 986 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 365.00 | 816.00 | 4 059 181.00 | 4 058 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 365.00 | 816.00 | 4 059 181.00 | 4 058 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 829.00 | |
GE Autres charges | | | 18 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 29 228.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 29 228.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 787.00 | -29 228.00 | | 27 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 132.00 | 2 443.00 | | 60 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 140.00 | 2 777 050.00 | | 4 131 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 066.00 | 2 507 762.00 | | 3 951 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 075.00 | 269 288.00 | | 180 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 705.00 | 72 071.00 | | 138 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 769.00 | | 161 156.00 | 1 332 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 484.00 | | | 367 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 326.00 | | 161 156.00 | 960 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 267.00 | 117 829.00 | | 270 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | 189.00 | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 879.00 | 117 640.00 | | 262 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 180.00 | 287 180.00 | | 287 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 051.00 | 190 051.00 | | 190 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 985.00 | 115 985.00 | | 115 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VB T. V. A. | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 077.00 | 95 431.00 | 158 414.00 | 449 077.00 |
VI Groupe et associés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 309.00 | | | 136 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 526.00 | 563 526.00 | | 563 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 744.00 | 722 091.00 | 4 653.00 | 726 744.00 |
VW T.V.A. | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 283.00 | 986 637.00 | 158 414.00 | 1 340 283.00 |