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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 630.00 | 42 214.00 | 82 416.00 | 124 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 630.00 | 42 214.00 | 82 416.00 | 124 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
072 Créances – Autres | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
110 Total général Actif | 155 368.00 | 42 214.00 | 113 154.00 | 155 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
252 Charges sociales | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -470.00 | | | -470.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | | | 113.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |