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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AH Fonds commercial | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 030.00 | 255 133.00 | 67 896.00 | 323 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 173.00 | 271 089.00 | 59 083.00 | 330 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 442.00 | 530 978.00 | 178 465.00 | 709 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 888.00 | | 263 888.00 | 263 888.00 |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CF Disponibilités | 296 707.00 | | 296 707.00 | 296 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 259.00 | | 642 259.00 | 642 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 701.00 | 530 978.00 | 820 724.00 | 1 351 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 160.00 | 346 941.00 | | 351 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 873.00 | 44 219.00 | | 93 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 144.00 | 1 463.00 | | 1 144.00 |
DL TOTAL (I) | 462 678.00 | 409 124.00 | | 462 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 919.00 | 115 511.00 | | 94 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 13 834.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 411.00 | 76 949.00 | | 110 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 218.00 | 112 634.00 | | 149 218.00 |
EA Autres dettes | | 15 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 046.00 | 334 353.00 | | 358 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 724.00 | 765 277.00 | | 820 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 073.00 | | 34 129.00 | 678 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 709 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 653 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 833.00 | | 34 129.00 | 621 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 930.00 | 49 808.00 | 2 760.00 | 483 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 175.00 | 49 808.00 | 2 760.00 | 479 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UX Autres créances clients | 263 888.00 | 263 888.00 | | 263 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 828.00 | 37 193.00 | 57 635.00 | 94 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 137.00 | 285 137.00 | | 285 137.00 |
VW T.V.A. | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 046.00 | 300 411.00 | 57 635.00 | 358 046.00 |